{"id":8689,"date":"2021-06-22T11:41:19","date_gmt":"2021-06-22T16:41:19","guid":{"rendered":"https:\/\/ugelcusco.gob.pe\/ws\/?page_id=8689"},"modified":"2021-06-22T11:41:59","modified_gmt":"2021-06-22T16:41:59","slug":"administracion-area-de-tesoreria","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ugelcusco.gob.pe\/ws\/administracion-area-de-tesoreria\/","title":{"rendered":"ADMINISTRACI\u00d3N – \u00c1REA DE TESORER\u00cdA"},"content":{"rendered":"

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ADMINISTRACI\u00d3N – \u00c1REA DE TESORER\u00cdA<\/strong><\/h3>\n

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FUNCIONES DEL \u00c1REA:<\/h4>\n
    \n
  • Planear, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y supervisar las acciones del Sistema de Tesorer\u00eda de la UGEL CUSCO.<\/li>\n
  • Administrar y cautelar el buen uso de los recursos financieros asignados, por toda fuente, a la UGEL, en atenci\u00f3n al cumplimiento de las normas vigentes.<\/li>\n
  • Coordinar para la elaboraci\u00f3n de calendario de pagos y solicitud de giros.<\/li>\n
  • Revisar y fiscalizar la documentaci\u00f3n fuente que sustenta las operaciones financieras.<\/li>\n
  • Revisar los giros de cheques de remuneraciones, planillas, devoluciones, reprogramaciones, judiciales, bienes y servicios, otras obligaciones; y otros registr\u00e1ndose en el m\u00f3dulo del aplicativo SIAF.<\/li>\n
  • Presentar la informaci\u00f3n financiera a las instancias correspondientes.<\/li>\n
  • Revisar y firmar los comprobantes de pago, cheques emitidos, comprobantes de ingreso, retenciones, cheques anulados, conciliaciones bancarias y otros.<\/li>\n
  • Proporcionar un oportuno y eficaz apoyo con los recursos financieros a las diferentes unidades org\u00e1nicas de la UGEL.<\/li>\n
  • Dirigir la ejecuci\u00f3n de las actividades de programaci\u00f3n de caja, recepci\u00f3n, ubicaci\u00f3n y custodia de fondos, as\u00ed como la distribuci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de los mismos.<\/li>\n
  • Controlar y supervisar el pago de proveedores por las obligaciones y compromisos contra\u00eddos por la instituci\u00f3n.<\/li>\n
  • Asesorar y absolver consultas sobre normas y metodolog\u00eda del Sistema de Tesorer\u00eda.<\/li>\n
  • Supervisar la administraci\u00f3n y operaci\u00f3n del Fondo para Pagos en Efectivo.<\/li>\n
  • Controlar y supervisar los ingresos propios que se generan en la Sede Institucional.<\/li>\n
  • Efectuar los arqueos mensuales y sorpresivos a los fondos de Recursos Directamente Recaudados elaborando las actas correspondientes.<\/li>\n
  • Consolidar y presentar oportunamente la informaci\u00f3n del sistema a las instancias regionales pertinentes.<\/li>\n
  • Informar trimestralmente sobre la ejecuci\u00f3n del gasto, el porcentaje de avance, para la toma de decisiones pertinentes.<\/li>\n
  • Registrar en el Sistema Integrado de Administraci\u00f3n Financiera (SIAF), las operaciones correspondientes a tesorer\u00eda, seg\u00fan normas vigentes.<\/li>\n
  • Orientar y monitorear el servicio de operaciones contables: Fondo para pagos en efectivo, caja chica, encargos internos, transferencias, comisiones de servicios.<\/li>\n
  • Administrar las chequeras de la entidad, girando los cheques de acuerdo con las sub-cuentas y autorizaciones legales pertinentes. Ejercer la custodia de los cheques.<\/li>\n
  • Utilizar el sello fechador que indique PAGADO en los documentos valorados que indique el haberse cancelado una obligaci\u00f3n.<\/li>\n
  • Organizar el archivo de los extractos bancarios en orden correlativo, registrar las operaciones bancarias y su conciliaci\u00f3n mensual.<\/li>\n
  • Emitir informe u opini\u00f3n sobre documentos y expedientes que le deriven.<\/li>\n
  • Efectuar las conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes del tesoro, transferencias, recursos directamente recaudados y las que hubiera a nombre de UGEL CUSCO.<\/li>\n
  • Cumplir con el pago de los descuentos de leyes sociales consignados en el P.D.T. (Programa de Declaraci\u00f3n Telem\u00e1tica) de acuerdo al cronograma establecido por la SUNAT.<\/li>\n
  • Llevar los libros y documentos de control de ejecuci\u00f3n del gasto.<\/li>\n
  • Expedir copia o transcripci\u00f3n de los documentos que obran en su archivo.<\/li>\n
  • Seleccionar, codificar y archivar documentos valorados y otros.<\/li>\n
  • Cumplir con la recepci\u00f3n y entrega de cargo debidamente documentado, al asumir o dejar el cargo (Por vacaciones, rotaciones, culminaci\u00f3n de servicios y otros).<\/li>\n
  • Otras funciones que se le asigne y corresponda<\/li>\n<\/ul>\n

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